Dois cadastros separam a clínica de registrar a primeira venda: as formas de pagamento e as contas bancárias.
Sem eles, o sistema não consegue finalizar uma venda nem projetar o fluxo de caixa corretamente.
Todas as contas bancárias da clínica precisam estar cadastradas aqui. É a partir delas que o sistema projeta entradas, saídas e saldo disponível.
Na hora de cadastrar, informe o saldo inicial da conta na data em que você vai começar a usar o financeiro. Esse dado é o ponto de partida para todas as projeções.
⚠️ Atenção: Não deixe o saldo inicial em branco. Sem ele, os gráficos e projeções do painel de controle não vão refletir a realidade da clínica.
Aqui você cadastra todos os meios de pagamento que a clínica aceita: cartão de crédito, débito, dinheiro, boleto, entre outros.
Para cada forma de pagamento, configure a taxa cobrada e o prazo em que o dinheiro cai na conta. Esses dados alimentam automaticamente o fluxo de caixa toda vez que uma venda é finalizada.
⚠️ Atenção: Configure as formas de pagamento antes de registrar qualquer venda.
💡 Dica: Se a clínica usa antecipação de recebíveis, ative essa opção na forma de pagamento. O sistema vai calcular o valor líquido já com a taxa de antecipação descontada.